Veja nosso passo a passo escrito abaixo
Como fazer:
Primeiro passo: Conforme imagem acima, no Sistema Empsis, clique na aba “Financeiro” e depois no botão “Caixa/Bancos”, veja os passos a seguir:
Segundo passo – Selecionar a conta/banco
Escolha o banco/ conta que deseja conciliar.
Terceiro passo – Relatórios e Conciliação
No tela de movimentação bancária, clique no menu Relatórios e selecione a opção Conciliação > Importar OFX > seleciona o arquivo salvo em sua maquina.
Quarto passo – Definir Período e Filtros
Vai aparecer em tela o arquivo que importou, informe a Data Inicial e Data Final, selecione se deseja ver filtrar: Créditos, Débitos ou Todos e clique em Filtrar. Ao lado esquerdo vai aparecer os dados do OFX e ao lado direito os lançamentos do Sistema Empsis.
Quinto passo – Fazer a Conciliação
Localize e marque o registro do OFX e localiza e marca o mesmo registro na aba dos lançamentos do Sistema Empsis, após selecionados clicar no botão conciliar.
Se os valores coincidirem, o sistema confirmará a conciliação e seus lançamentos ficam em tonalidade verde.
⚠️ Importante: Débito concilia apenas com Débito e Crédito apenas com Crédito.