Veja nosso passo a passo escrito abaixo ou também assista o vídeo:
O que é necessário para começar ?🤔
- 💻Um computador
- 💎Sistema Empsis
Como fazer:
Conforme imagem acima, no Sistema Empsis, clique na aba “Financeiro” e depois no botão “Caixa/Bancos”, veja os passos a seguir:
Primeiro passo, é Importar um arquivo OFX no sistema (esse arquivo você baixa do app do banco). Para isso selecione a conta o qual você vai fazer a conciliação, basta clicar duas vezes na conta:
Em seguida, clique na aba Relatórios:
Então clique no botão Importar OFX:
Agora encontre o arquivo OFX no seu computador e clique no botão Abrir:
Feito isso, arquivo OFX importado.
Segundo passo, agora na tela de conciliação bancária, selecione o Arquivo OFX importado:
Depois preencha a Data Inicial e Data Final das movimentações que você quer conciliar com o arquivo ofx selecionado, então clique no botão Ok:
Terceiro passo é marcar na caixinha os movimentos que serão conciliados, ao lado esquerdo da tela são os movimentos do extrato do banco, e ao lado direito são os movimentos do sistema. (Em azul são os movimentos de crédito e em vermelho são os movimentos de débito):
Após selecionar o que será conciliado com o que, clique no botão Conciliar:
Feito isso, as movimentações conciliadas ficaram em Verde:
Último passo, enquanto estiver marcando na caixinha as movimentações, você pode aplicar Juros ou Descontos na conciliação se quiser:
Você pode acompanhar a porcentagem de conciliação do arquivo OFX:
