O módulo Arquivo de Retorno é utilizado para importar os arquivos de retorno bancário enviados pelas instituições financeiras, permitindo que o sistema registre automaticamente as quitações e movimentações das duplicatas enviadas em cobrança.
Como fazer:
Primeiro passo – Acessando o módulo
No menu principal, acesse Financeiro → Arquivo de Retorno.
Segundo passo – Selecionando os parâmetros
Na tela inicial, informe:
- Forma de Pagamento (ex: boleto, cobrança bancária);
- Empresa de Faturamento;
- E, se necessário, o caminho do arquivo que será importado.
Terceiro passo – Visualizando retornos
Na aba Retorno, o sistema exibirá as informações de quitação e outras movimentações bancárias referentes às duplicatas enviadas.
Quarto passo – Consultando retornos
Na aba Consulta, é possível detalhar as informações retornadas pelo banco, filtrando por:
- Cliente
- Nome do arquivo de retorno
- Período (Data Inicial e Final)
- Forma de pagamento
Selecione Retorno, Remessa ou Pendência e clique em OK para gerar a listagem.
Quinto passo – Gerando relatórios
Na aba Relatório, selecione o Arquivo de Retorno desejado e clique em OK para visualizar o relatório completo de duplicatas com os respectivos valores pagos, juros, descontos e ocorrências.
