O SISPAG identifica automaticamente se o pagamento será Boleto, Pix ou TED de acordo com os dados informados na duplicata e no cadastro do fornecedor.
Primeiro passo – Verificar quais dados estão preenchidos
O sistema define o tipo de pagamento conforme os dados existentes:
- Se houver Código de Barras na duplicata → pagamento BOLETO
- Se não houver Código de Barras e houver Chave Pix no cadastro do fornecedor → pagamento PIX
- Se não houver Código de Barras nem Chave Pix → pagamento TED (dados bancários)
OBS: A escolha da forma de pagamento na duplicata não interfere no processamento do SISPAG.
Segundo passo – Conferir o cadastro do fornecedor
Para PIX ou TED, verifique se os dados estão completos:
Para PIX
- Chave Pix (somente para PIX): CNPJ, CPF, E-mail, Telefone e chave aleatória.
Para TED
- Código do Banco
- Agência
- Conta Corrente
Terceiro passo – Acessar o módulo SISPAG e criar o lote
No menu, abra SISPAG → Inserir.
Preencha os campos obrigatórios:
- Data de Emissão
- Data de Pagamento
- Conta Banco
- Empresa
Quarto passo – Selecionar as duplicatas
Clique em Selecionar Duplicata.
Na tela de pesquisa:
- Informe a data inicial e final
- Filtre por fornecedor
- Clique em Filtrar
- Selecione a duplicata desejada
Quinto passo – Conferir o lote
Após selecionar, as duplicatas aparecerão listadas.
Verifique:
- Tipo de pagamento (determinado automaticamente)
- Fornecedor
- Valor
- Data de vencimento
Sexto passo – Transmitir o arquivo para o banco
Na aba Consulta, selecione o lote desejado e clique no botão Transmitir.
Regras importantes do Itaú
- PIX não pode ser enviado junto com TED ou BOLETO no mesmo arquivo.
- BOLETO e TED podem ser enviados juntos.